2412月

万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  万家岁得利按期吐艳债券股型

  赞成的担保装饰基金的公报

  通牒提到日期:2013年11月14日

  1、公报的基本消息

  基金选派

  万家岁得利按期吐艳债券股型大型敞篷摩托艇式担保装饰基金

  基金约分

  万家岁得利按期吐艳债券股

  次要基金密码

  519190

  基金和约见效日结巴地说出期

  20

中间定位公司股票走势

13年3月6日

  基金代理商姓名

  万家基金管理股份有限公司

  基金托管人选派

  奇纳河

工商银行

股份股份有限公司

  公报鉴于

  鉴于中华人民共和国担保装饰法、对无损的运转的管理办法的使担忧规则、《万家岁得利按期吐艳债券股型大型敞篷摩托艇式担保装饰基金基金和约》、《万家岁得利按期吐艳债券股型大型敞篷摩托艇式担保装饰基金入伍阐明书》的使担忧商定

  进项分配材料日

  2013年11月11日

  使担忧支出分配的端日期的转位

  材料日利率期货的阄(单位):元 )

  

  根底日基金可用于分配言归正传(单位)。:元 )

  14,400,

  按求出比值分配的总数。:元 )

  7,200,

  下面所说的事分配金设计(单位):该基金的10元/股)

  

  年度股息数的阐明

  2013年度支出第三的分配金

  注:基金和约十六、基金的支出和分配规则:警卫官对中间定位分赃状态的假设下,基金的支出反正每地区分配一次。,极好的每年12 次,每回基金进项分配求出比值不得在水下进项分配材料日单位阄可供分配言归正传的50%;若基金和约见效不到3个月,支出。”

  2、倚靠的分配金中间定位的消息

  合法权利表示日

  2013年11月19日

  除息日

  2013年11月19日

  现钞红利的日期

  2013年11月21日

  判定情人

  合法权利表示日在奇纳河担保表示结算有限责任公司表示在册的本基金总效果阄容纳人

  对股息再装饰债券股

  —

  涉税事项的阐明

  宝库说、国家税务总局财税字[2002]128号《大约吐艳式担保装饰基金使担忧财政收入成绩的通牒》,基金分配给装饰者的基金支出,临时的免征所得税

  费中间定位事项

  该基金已获免去分赃。

  3、倚靠需求准时的的使突出

  (1)在完毕学时(基金分赃日为封闭着的PE)。,基金的支出分配使成形是现钞。。

  (2)基金容纳人,并想相识基金的倚靠材料。,可以登录本基金管理人网站或拨打客户服现役的受话器400-888-0800(免长途话费)或95538转6求教于中间定位安排。

  本公报。

  万家基金管理股份有限公司

  2013年11月14日

  万家支援进项按期吐艳债券股

  担保装饰基金红利公报

  通牒提到日期:2013年11月14日

  1、公报的基本消息

  基金选派

  万家支援进项按期吐艳债券股担保装饰基金

  基金约分

  不知凡几的按期吐艳债券股进项,以提高

  (约分会场):强债)

  次要基金密码

  161911

  基金和约见效日结巴地说出期

  2013年5月7日

  基金代理商姓名

  万家基金管理股份有限公司

  基金托管人选派

华夏银行

股份股份有限公司

  公报鉴于

  中华人民共和国的担保装饰基金法、《担保装饰基金运作管理办法》和《万家支援进项按期吐艳债券股担保装饰基金基金和约》、《万家支援进项按期吐艳债券股担保装饰基金入伍阐明书》

  进项分配材料日

  2013年11月11日

  使担忧支出分配的端日期的转位

  材料日利率期货的阄(单位):元 )

  

  根底日基金可用于分配言归正传(单位)。:元 )

  1,850,

  按求出比值分配的总数。:元 )

  925,

  下面所说的事分配金设计(单位):该基金的10元/股)

  

  年度股息数的阐明

  2013年度支出第二次股息

  注:基金和约十七、基金的支出和分配规则:”基金的支出反正每地区分配一次。,极好的每年12 次,每回基金进项分配求出比值不得在水下进项分配材料日单位阄可供分配言归正传的50%;若基金和约见效不到3个月,支出。”

  2、倚靠的分配金中间定位的消息

  合法权利表示日

  2013年11月19日

  除息日

  2013年11月20日(场)

  2013年11月19日(外)

  现钞红利的日期

  2013年11月22日(获名次)

  2013年11月21日(走出场子)

  判定情人

  合法权利表示日在奇纳河担保表示结算有限责任公司表示在册的本基金总效果阄容纳人

  对股息再装饰债券股

  —

  涉税事项的阐明

  宝库说、国家税务总局财税字[2002]128号《大约吐艳式担保装饰基金使担忧财政收入成绩的通牒》,基金分配给装饰者的基金支出,临时的免征所得税

  费中间定位事项

  该基金已获免去分赃。

  注:支出分配平面图已经过奇纳河银行审察,C。

  3、倚靠需求准时的的使突出

  (1)合法权利分配学时(2013年11月15日至2013年11月19日)停止本基金跨体系转托管事情。

  (2)股息无力的更衣基金的风险酬谢特点。,它无力的浓缩变稠基金装饰风险或增进装饰。

  (3)基金阄容纳人和相信相识T的装饰者。,可以登录本基金管理人网站或拨打客户服现役的受话器400-888-0800(免长途话费)或95538转6求教于中间定位安排。

  本公报。

  万家基金管理股份有限公司

  2013年11月14日

  坚决的担保装饰基金红利公报

  通牒提到日期:2013年11月14日

  1、公报的基本消息

  基金选派

  坚决的担保装饰基金

  基金约分

  不乱的百万债券股和增进的言归正传

  次要基金密码

  A类:519186;C类:519187

  基金和约见效日结巴地说出期

  2009年8月12日

  基金代理商姓名

  万家基金管理股份有限公司

  基金托管人选派

奇纳河银行

股份股份有限公司

  公报鉴于

  鉴于中华人民共和国担保装饰法、对无损的运转的管理办法的使担忧规则、《坚决的担保装饰基金基金和约》、《坚决的担保装饰基金入伍阐明书》的使担忧商定

  进项分配材料日

  2013年11月11日

  使担忧支出分配的端日期的转位

  A类

  C类

  材料日利率期货的阄(单位):元 )

  1.0963

  1.0788

  根底日基金可用于分配言归正传(单位)。:元 )

  44,045,503.19

  4,277,510.25

  按求出比值分配的总数。:元 )

  8,809,100.64

  855,502.05

  下面所说的事分配金设计(单位):该基金的10元/股)

  0.90

  0.70

  年度股息数的阐明

  2013年度支出的概要的分赃

  注:基金和约十九点钟、基金的支出和分配规则:警卫官对中间定位分赃状态的假设下,基金的年支出分配频率高达12倍。,每回支出分配求出比值不得在水下。”

  2、倚靠的分配金中间定位的消息

  合法权利表示日

  2013年11月19日

  除息日

  2013年11月19日

  现钞红利的日期

  2013年11月21日

  判定情人

  合法权利表示日在奇纳河担保表示结算有限责任公司表示在册的本基金总效果阄容纳人

  对股息再装饰债券股

  红利再装饰方法的选择,表达表示机构将以2013年11月19日除息后的基金阄净值为材料计算其再装饰所得的基金阄,并将于2013年11月20日当前的算进其基金导致。,可以查询从2013年11月21日、赎罪

  涉税事项的阐明

  宝库说、国家税务总局财税字[2002]128号《大约吐艳式担保装饰基金使担忧财政收入成绩的通牒》,基金分配给装饰者的基金支出,临时的免征所得税

  费中间定位事项

  该基金已获免去分赃。和分配金再装饰费

  3、倚靠需求准时的的使突出

  (1)未选择基金的详细股息的装饰者。,该基金的默许分配金是现钞红利。。

  (2)这次分赃告知已收到的方法将依据装饰者合法权利表示日当天在表达表示机构表示的分赃方法为准。装饰者经过本公司客户服现役的中心400-888-0800(免长途话费)或95538转6查询分赃方法,假定你需求更衣分配金的方法,请须在合法权利表示新来一日的市工夫完毕前(即2013年11月18日15:00)到销售处管理更动工艺流程。,装饰者在前人家时期表达的比改进的DI的方法。

  (3)基金阄容纳人和相信相识T的装饰者。,可以登录本基金管理人网站或拨打客户服现役的受话器400-888-0800(免长途话费)或95538转6求教于中间定位安排。

  本公报。

  万家基金管理股份有限公司

  2013年11月14日最高的海担保报)

stock.sohu.comfalse奇纳河担保网、上海担保报report5933万家岁得利按期吐艳债券股型赞成的担保装饰基金的公报通牒提到日期:2013年11月14日1、公报的基本消息基金选派万家岁得利按期吐艳债券股型大型敞篷摩托艇式担保装饰基金基金约分

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